2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 3.82% |
| 股票 | 19.88% |
| 债券 | 57.65% |
| 基金总资产 | 66888624.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 1.13% |
| 中国平安 | 1.10% |
| XD紫金矿 | 0.86% |
| 恺英网络 | 0.77% |
| 蒙牛乳业 | 0.72% |
| 华能国际电力股份 | 0.71% |
| 宁德时代 | 0.67% |
| 安踏体育 | 0.66% |
| 歌尔股份 | 0.50% |
| 立讯精密 | 0.47% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04% |
| 采矿业 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 20.09 % |
| 债券 | 68.40 % |
| 其他资产 | 0.10 % |
| 基金总资产 | 106770653.37元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25冀中能源SCP002(科创票据) | 8.66% | ||||
| 23绍兴高新MTN002 | 6.01% | ||||
| 25国债01 | 5.94% | ||||
| 23格力MTN001 | 4.98% | ||||
| 23济南高新MTN005B | 4.96% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 55.00% |
| 企业短期融资券 | 8.66% |
| 国家债券 | 5.94% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 19.66% |
| 债券 | 68.15% |
| 其他资产 | 3.32% |
| 基金总资产 | 135750557.29元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 0.73% |
| 安踏体育 | 0.64% |
| 伊利股份 | 0.57% |
| 中国移动 | 0.53% |
| 瀚蓝环境 | 0.47% |
| 宁波银行 | 0.46% |
| 国睿科技 | 0.45% |
| 振华科技 | 0.43% |
| 蒙牛乳业 | 0.43% |
| 中国平安 | 0.42% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 11.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05% |
| 建筑业 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% |
| 金融业 | 0.46% |
| 采矿业 | 0.24% |
| 房地产业 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 0.09% |
